|
Дата розміщення: 25.04.2013
|
Коди |
|
|
Дата (рік, місяць, число) |
01.01.2013 |
Підприємство |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» |
за ЄДРПОУ |
01973472 |
Територія |
|
за КОАТУУ |
2310136300 |
Орган державного управління |
|
за СПОДУ |
д/н |
Організаційно-правова форма господарювання |
|
за КОПФГ |
233 |
Вид економічної діяльності |
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів |
за КВЕД |
21.20 |
Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
|
Форма N 5 |
Код за ДКУД |
1801008 |
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів |
Код рядка |
Залишок на початок року |
Надійшло за рік |
Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |
Вибуло за рік |
Нараховано амортизації за рік |
Втрати від зменшення корисності за рік |
Інші зміни за рік |
Залишок на кінець року |
первісна (переоцінена) вартість |
накопичена амортизація |
первісної (переоціненої) вартості |
накопиченої амортизації |
первісна (переоцінена) вартість |
накопичена амортизація |
первісної (переоціненої) вартості |
накопиченої амортизації |
первісна (переоцінена) вартість |
накопичена амортизація |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Права користування природними ресурсами |
010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Права користування майном |
020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Права на комерційні позначення |
030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Права на об'єкти промислової власності |
040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Авторське право та суміжні з ним права |
050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Інші нематеріальні активи |
070 |
821 |
191 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
0 |
0 |
0 |
825 |
273 |
Разом |
080 |
821 |
191 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
0 |
0 |
0 |
825 |
273 |
Гудвіл |
090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) |
0 |
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) |
0 |
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) |
0 |
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) |
0 |
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) |
0 |
II. Основні засоби
Групи основних засобів |
Код рядка |
Залишок на початок року |
Надійшло за рік |
Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |
Вибуло за рік |
Нараховано амортизації за рік |
Втрати від зменшення корисності |
Інші зміни за рік |
Залишок на кінець року |
у тому числі |
первісна (переоцінена) вартість |
знос |
первісної (переоціненої) вартості |
зносу |
первісна (переоцінена) вартість |
знос |
первісної (переоціненої) вартості |
зносу |
первісна (переоцінена) вартість |
знос |
одержані за фінансовою орендою |
передані в оперативну оренду |
первісна (переоцінена) вартість |
знос |
первісна (переоцінена) вартість |
знос |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Земельні ділянки |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Інвестиційна нерухомість |
105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Капітальні витрати на поліпшення земель |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Будинки, споруди та передавальні пристрої |
120 |
4288 |
1922 |
14635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12064 |
0 |
0 |
0 |
18923 |
13986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Машини та обладнання |
130 |
8051 |
1957 |
573 |
0 |
0 |
24 |
24 |
983 |
0 |
0 |
0 |
8600 |
2916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Транспортні засоби |
140 |
382 |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
0 |
0 |
0 |
382 |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) |
150 |
735 |
490 |
40 |
0 |
0 |
13 |
13 |
118 |
0 |
0 |
0 |
762 |
595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Тварини |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Багаторічні насадження |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Інші основні засоби |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бібліотечні фонди |
190 |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи |
200 |
203 |
203 |
71 |
0 |
0 |
2 |
2 |
71 |
0 |
0 |
0 |
272 |
272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Тимчасові (нетитульні) споруди |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Природні ресурси |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Інвентарна тара |
230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Предмети прокату |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Інші необоротні матеріальні активи |
250 |
129 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
129 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Разом |
260 |
13810 |
4716 |
15319 |
0 |
0 |
39 |
39 |
13309 |
0 |
0 |
0 |
29090 |
17986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) |
0 |
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) |
22743 |
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) |
0 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) |
781 |
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) |
0 |
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) |
0 |
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) |
0 |
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) |
0 |
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) |
619 |
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) |
0 |
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) |
0 |
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника |
Код рядка |
За рік |
На кінець року |
1 |
2 |
3 |
4 |
Капітальне будівництво |
280 |
0 |
0 |
Придбання (виготовлення) основних засобів |
290 |
1423 |
796 |
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
300 |
68 |
0 |
Придбання (створення) нематеріальних активів |
310 |
35 |
30 |
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів |
320 |
0 |
0 |
Інші |
330 |
0 |
0 |
Разом |
340 |
1526 |
826 |
З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) |
0 |
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) |
0 |
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника |
Код рядка |
За рік |
На кінець року |
довгострокові |
поточні |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства |
350 |
0 |
0 |
0 |
дочірні підприємства |
360 |
0 |
0 |
0 |
спільну діяльність |
370 |
0 |
0 |
0 |
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств |
380 |
0 |
102 |
0 |
акції |
390 |
0 |
0 |
0 |
облігації |
400 |
0 |
0 |
0 |
інші |
410 |
0 |
0 |
0 |
Разом (розд.А + розд.Б) |
420 |
0 |
102 |
0 |
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) |
102 |
за справедливою вартістю (422) |
0 |
за амортизованою собівартістю (423) |
0 |
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) |
0 |
за справедливою вартістю (425) |
0 |
за амортизованою собівартістю (426) |
0 |
V. Доходи і витрати
Найменування показника |
Код рядка |
Доходи |
Витрати |
1 |
2 |
3 |
4 |
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів |
440 |
0 |
0 |
Операційна курсова різниця |
450 |
0 |
398 |
Реалізація інших оборотних активів |
460 |
24 |
10 |
Штрафи, пені, неустойки |
470 |
0 |
33 |
Утримання об'єктів житловокомунального і соціальнокультурного призначення |
480 |
0 |
0 |
Інші операційні доходи і витрати |
490 |
1516 |
349 |
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів |
491 |
Х |
0 |
непродуктивні витрати і втрати |
492 |
Х |
0 |
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства |
500 |
0 |
0 |
дочірні підприємства |
510 |
0 |
0 |
спільну діяльність |
520 |
0 |
0 |
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди |
530 |
0 |
Х |
Проценти |
540 |
Х |
1653 |
Фінансова оренда активів |
550 |
0 |
0 |
Інші фінансові доходи і витрати |
560 |
0 |
0 |
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій |
570 |
0 |
0 |
Доходи від об'єднання підприємств |
580 |
0 |
0 |
Результат оцінки корисності |
590 |
0 |
0 |
Неопераційна курсова різниця |
600 |
0 |
0 |
Безоплатно одержані активи |
610 |
0 |
Х |
Списання необоротних активів |
620 |
Х |
0 |
Інші доходи і витрати |
630 |
0 |
0 |
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) |
0 |
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) |
0 % |
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) |
0 |
VI. Грошові кошти
Найменування показника |
Код рядка |
На кінець року |
1 |
2 |
3 |
Каса |
640 |
2 |
Поточний рахунок у банку |
650 |
20 |
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) |
660 |
0 |
Грошові кошти в дорозі |
670 |
0 |
Еквіваленти грошових коштів |
680 |
0 |
Разом |
690 |
22 |
З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) |
0 |
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів |
Код рядка |
Залишок на початок року |
Збільшення за звітний рік |
Використано у звітному році |
Сторновано невикористану суму у звітному році |
Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення |
Залишок на кінець року |
нараховано (створено) |
додаткові відрахування |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Забезпечення на виплату відпусток працівникам |
710 |
226 |
552 |
0 |
488 |
0 |
0 |
290 |
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення |
720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань |
730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію |
740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів |
750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резерв сумнівних боргів |
775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Разом |
780 |
226 |
552 |
0 |
488 |
0 |
0 |
290 |
VIII. Запаси
Найменування показника |
Код рядка |
Балансова вартість на кінець року |
Переоцінка за рік |
збільшення чистої вартості реалізації * |
уцінка |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Сировина і матеріали |
800 |
3711 |
0 |
0 |
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби |
810 |
2450 |
0 |
0 |
Паливо |
820 |
5 |
0 |
0 |
Тара і тарні матеріали |
830 |
144 |
0 |
0 |
Будівельні матеріали |
840 |
192 |
0 |
0 |
Запасні частини |
850 |
27 |
0 |
0 |
Матеріали сільськогосподарського призначення |
860 |
0 |
0 |
0 |
Поточні біологічні активи |
870 |
0 |
0 |
0 |
Малоцінні та швидкозношувані предмети |
880 |
30 |
0 |
0 |
Незавершене виробництво |
890 |
2127 |
0 |
0 |
Готова продукція |
900 |
6567 |
0 |
0 |
Товари |
910 |
0 |
0 |
0 |
Разом |
920 |
15253 |
0 |
0 |
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) |
0 |
переданих у переробку (922) |
0 |
оформлених в заставу (923) |
8931 |
переданих на комісію (924) |
0 |
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) |
0 |
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) |
0 |
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника |
Код рядка |
Всього на кінець року |
у т.ч. за строками непогашення |
до 12 місяців |
від 12 до 18 місяців |
від 18 до 36 місяців |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
940 |
17022 |
0 |
0 |
0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість |
950 |
470 |
0 |
0 |
0 |
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) |
0 |
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) |
0 |
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника |
Код рядка |
Сума |
1 |
2 |
3 |
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат |
960 |
0 |
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році |
970 |
0 |
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)
|
980 |
0 |
XI. Будівельні контракти
Найменування показника |
Код рядка |
Сума |
1 |
2 |
3 |
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік |
1110 |
0 |
Заборгованість на кінець звітного року: |
|
|
валова замовників |
1120 |
0 |
валова замовникам |
1130 |
0 |
з авансів отриманих |
1140 |
0 |
Сума затриманих коштів на кінець року |
1150 |
0 |
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами |
1160 |
0 |
XII. Податок на прибуток
Найменування показника |
Код рядка |
Сума |
1 |
2 |
3 |
Поточний податок на прибуток |
1210 |
479 |
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року |
1220 |
0 |
на кінець звітного року |
1225 |
0 |
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року |
1230 |
49 |
на кінець звітного року |
1235 |
-54 |
Включено до Звіту про фінансові результати - усього |
1240 |
376 |
у тому числі: поточний податок на прибуток |
1241 |
479 |
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів |
1242 |
0 |
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань |
1243 |
-103 |
Відображено у складі власного капіталу - усього |
1250 |
0 |
у тому числі: поточний податок на прибуток |
1251 |
0 |
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів |
1252 |
0 |
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань |
1253 |
0 |
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника |
Код рядка |
Сума |
1 |
2 |
3 |
Нараховано за звітний рік |
1300 |
13391 |
Використано за рік - усього |
1310 |
0 |
в тому числі на: будівництво об'єктів |
1311 |
0 |
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів |
1312 |
0 |
з них машини та обладнання |
1313 |
0 |
придбання (створення) нематеріальних активів |
1314 |
0 |
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик |
1315 |
0 |
|
1316 |
0 |
|
1317 |
0 |
|