|
Дата розміщення: 25.04.2013
|
Коди |
|
|
Дата (рік, місяць, число) |
|
Підприємство |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» |
за ЄДРПОУ |
01973472 |
Територія |
|
за КОАТУУ |
2310136300 |
Організаційно-правова форма господарювання |
|
за КОПФГ |
233 |
Вид економічної діяльності |
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів |
за КВЕД |
21.20 |
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
v |
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|
Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
104607 |
75556 |
Погашення векселів одержаних |
015 |
0 |
0 |
Покупців і замовників авансів |
020 |
59 |
0 |
Повернення авансів |
030 |
454 |
4345 |
Установ банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
0 |
2 |
Бюджету податку на додану вартість |
040 |
0 |
0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
045 |
0 |
0 |
Отримання субсидій, дотацій |
050 |
0 |
0 |
Цільового фінансування |
060 |
0 |
0 |
Боржників неустойки (штрафів, пені) |
070 |
0 |
0 |
Інші надходження |
080 |
962 |
513 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
090 |
(85781) |
(70891) |
Авансів |
095 |
(0) |
(6) |
Повернення авансів |
100 |
(11846) |
(55) |
Працівникам |
105 |
(4432) |
(4218) |
Витрат на відрядження |
110 |
(0) |
(85) |
Зобов'язань з податку на додану вартість |
115 |
(0) |
(13) |
Зобов'язань з податку на прибуток |
120 |
(0) |
(633) |
Відрахувань на соціальні заходи |
125 |
(2163) |
(2047) |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
130 |
(1543) |
(778) |
Цільових внесків |
140 |
(0) |
(0) |
Інші витрачання |
145 |
(1736) |
(470) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
-1419 |
1220 |
Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
-1419 |
1220 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
0 |
0 |
необоротних активів |
190 |
0 |
0 |
майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
Отримані: відсотки |
210 |
0 |
0 |
дивіденди |
220 |
0 |
0 |
Інші надходження |
230 |
0 |
0 |
Придбання: |
фінансових інвестицій |
240 |
(0) |
(0) |
необоротних активів |
250 |
(1526) |
(1057) |
майнових комплексів |
260 |
(0) |
(0) |
Інші платежі |
270 |
(0) |
(0) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
-1526 |
-1057 |
Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
-1526 |
-1057 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
0 |
Отримані позики |
320 |
9875 |
6086 |
Інші надходження |
330 |
0 |
0 |
Погашення позик |
340 |
(7014) |
(5083) |
Сплачені дивіденди |
350 |
(0) |
(0) |
Інші платежі |
360 |
(0) |
(1341) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
2861 |
-338 |
Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
2861 |
-338 |
Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
-84 |
-175 |
Залишок коштів на початок року |
410 |
106 |
282 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
0 |
-1 |
Залишок коштів на кінець року |
430 |
22 |
106 |
Примітки: Iншi надходження у результатi операцiйної дiяльностi: отримана предоплата за товари та послуги 962 тис.грн. Iншi витрачання у результатi операцiйної дiяльностi складають 1736 тис. грн.: видача грошовиш коштiв пiд звiт 138 тис.грн.; сплата мита 2 тис.грн.; оплата відсотків за кредит 1596 тис.грн.
Керівник
|
(підпис)
|
Мороз Сергій Іванович
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Будько Ірина Ілларіонівна
|
|