ПрАТ ФФ «ВІОЛА» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 25.04.2013
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 104607 | 75556 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 59 | 0 |
Повернення авансів | 030 | 454 | 4345 |
Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 2 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
Інші надходження | 080 | 962 | 513 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (85781) | (70891) |
Авансів | 095 | (0) | (6) |
Повернення авансів | 100 | (11846) | (55) |
Працівникам | 105 | (4432) | (4218) |
Витрат на відрядження | 110 | (0) | (85) |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (0) | (13) |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (0) | (633) |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (2163) | (2047) |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (1543) | (778) |
Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
Інші витрачання | 145 | (1736) | (470) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -1419 | 1220 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -1419 | 1220 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
Придбання: | |||
фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
необоротних активів | 250 | (1526) | (1057) |
майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -1526 | -1057 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -1526 | -1057 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 9875 | 6086 |
Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
Погашення позик | 340 | (7014) | (5083) |
Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
Інші платежі | 360 | (0) | (1341) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 2861 | -338 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 2861 | -338 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -84 | -175 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 106 | 282 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | -1 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 22 | 106 |
Примітки: Iншi надходження у результатi операцiйної дiяльностi: отримана предоплата за товари та послуги 962 тис.грн. Iншi витрачання у результатi операцiйної дiяльностi складають 1736 тис. грн.: видача грошовиш коштiв пiд звiт 138 тис.грн.; сплата мита 2 тис.грн.; оплата відсотків за кредит 1596 тис.грн.
Керівник |
(підпис) |
Мороз Сергій Іванович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Будько Ірина Ілларіонівна
|