ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

Код за ЄДРПОУ: 01973472
Телефон: (061)289-00-53
e-mail: violaff@viola.zp.ua
Юридична адреса: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, буд. 75
 

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВІОЛА" за ЄДРПОУ 01973472

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
280492 253078
Повернення податків і зборів 3005 3700 2192
у тому числі податку на додану вартість 3006 3700 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2028 6470
Надходження від повернення авансів 3020 72 371
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 4 7
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 785 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 598 451
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 257620 ) ( 200627 )
Праці 3105 ( 12345 ) ( 7054 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2487 ) ( 3134 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 810 ) ( 2544 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 572 ) ( 843 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 238 ) ( 1701 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1595 ) ( 7539 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 27727 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 18 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 4181 ) ( 566 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 8623 13378
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 77 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 11256 ) ( 5411 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -11179 -5411
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 14815 0
Отримання позик 3305 47678 20702
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 51976 ) ( 21871 )
Сплату дивідендів 3355 ( 2173 ) ( 3864 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 6022 ) ( 2659 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2322 -7692
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -234 275
Залишок коштів на початок року 3405 358 67
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -22 16
Залишок коштів на кінець року 3415 102 358

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Сорочинська Ж.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Будько Ірина Ілларіонівна